Como negociar a curto prazo (day-trade)

Como negociar a curto prazo (Day-Trade)

Pontos de conversa:

Embora a curto prazo de negociação é atraente, também pode ser perigoso. Os comerciantes de curto prazo exercerão frequentemente uma gestão de risco deficiente, o que pode ter consequências muito negativas. Partilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco no risco.

Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem "comércio diário", Ou como nós o chamamos no mercado do forex, & lsquo; scalp. & Rsquo; Mesmo que muitos desses comerciantes ainda estão aprendendo o mercado ou são muito novos para a negociação, eles sabem que querem embarcar em curto prazo de negociação.

O raciocínio por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida as maiores recompensas são para os trabalhadores mais difíceis; Aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina tempo suficiente para implementar corretamente seu plano ou estratégia.

Mas o comércio é muito diferente no fato de que este & lsquo; maior controle & rsquo; Que pode ser oferecido por prazos de curto prazo introduz outras variáveis ​​mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.

Usando um gráfico de curto prazo, os comerciantes se expõem ainda mais ao Top Trading Mistake. Ou o erro do número um que os comerciantes do Forex fazem. Muitas das razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de lidar com quando "scalping & rsquo; Ou "day-trading". E se esses comerciantes estão fazendo outros erros, como usar alavancagem demais ou seleção de estratégia inadequada que erro de negociação superior pode se tornar ainda mais problemático.

Assim, em primeiro lugar antes de entrar no processo de negociação a curto prazo, eu quero especificar que esta é muitas vezes a maneira mais difícil para novos comerciantes para começar. De preferência, os novos comerciantes vão começar com gráficos de longo prazo e abordagens que podem ser mais indulgente, e como eles ganham experiência e conforto, eles podem então optar por mover em quadros de tempo mais rápido.

O Maior Desafio da Negociação de Curto Prazo

O maior desafio de negociação a curto prazo é o mesmo que o Top Trading Mistake. Poucos comerciantes olhando para couro cabeludo realmente fazê-lo corretamente, sob a presunção incorreta de que a negociação em cartas realmente de curto prazo dá-lhes o controle suficiente para o comércio sem paradas

Mantendo o dedo sobre o gatilho pode lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços vão contra a sua posição ou se uma notícia realmente grande sai que completamente de-rails seu plano de negociação. Assim, mesmo que você possa estar assistindo ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, paradas protetoras ainda são necessários.

Além disso, os comerciantes precisam ser capazes de se concentrar em ganhar mais quando eles estão certos do que perdem quando estão errados. Para colocar isso de outra forma, apenas porque um está negociando muito curto prazo, não significa que eles podem ignorar o número um erro comerciantes de Forex fazer.

Isso pode ser um enorme desafio em quadros de curto prazo, onde os movimentos de preços em curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nesta estratégia, vou tentar mostrar-lhe uma maneira de fazer isso.

Uma preocupação adicional é a variância. Por análise estatística, quanto menor a informação que está sendo analisada em um conjunto de dados, menor é & lsquo; reliable & rsquo; Que a informação se torna. Se estivermos olhando para gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um pouco de informação está entrando na formação de cada vela individual. Em um gráfico de curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação entra em cada vela, e, assim, cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de vela.

A Estratégia

Com tudo o que foi dito acima, a negociação em gráficos de curto prazo ainda é possível. Ele só exige que os comerciantes utilizam ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens de negociação e gestão de riscos. Para os novos comerciantes que muitas vezes lutam com a gestão de risco, ou ficar disciplinado; Os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas são verificadas, os comerciantes podem olhar para exercer o máximo de controle sobre a sua abordagem com prazos mais curtos.

Mas só porque estamos negociando em gráficos de curto prazo, isso significa que queremos que a totalidade da nossa análise seja realizada nesses quadros de tempo? Absolutamente não. Podemos ainda incorporar a análise de prazos mais longos em nossas abordagens em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.

O primeiro passo da estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes modernos gráficos pode oferecer a capacidade de construir um indicador em um período de tempo mais longo, e nós caminhamos através do processo para fazer exatamente isso para a plataforma Trading Station II no artigo, Construindo um Indicador Melhor.

Os indicadores que eu adiciono são as médias móveis exponenciais do período de 8 e 34, com base no gráfico horário, mas traçado no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).

A análise de vários períodos de tempo pode ajudar os comerciantes a ver a & lsquo; imagem maior & rsquo;

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

Estes indicadores agem como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está acontecendo com um horizonte temporal a mais longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (com base no gráfico horário) estiver acima da média móvel de 34 períodos mais lenta (também com base no gráfico horário), então a estratégia está indo para percorrer muito tempo e ir muito tempo. Enquanto o horário 8 EMA período está acima do horário 34 EMA período, apenas comprar posições são entretidos.

As médias móveis por hora funcionam como uma bússola, mostrando os comerciantes que direção para o comércio a tendência

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

Uma vez que a tendência tenha sido identificada, e o viés tenha sido obtido, o comerciante pode então procurar por entradas na direção dessa tendência; Procurando impulso para continuar no gráfico de 5 minutos como ele foi exibido por nossas médias de movimentação horária.

E quando se olha para comprar, nós idealmente queremos "comprar baixo & rsquo; Ou "vendem alta" & rsquo; Então, só porque a tendência é para cima e nós estamos olhando para comprar, não significa que queremos cegamente fazê-lo. Ainda precisamos de um & lsquo; gatilho & rsquo; Para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média exponencial móvel.

O gatilho para esta estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos mais curto prazo.

Quando o preço cruza o EMA de 8 minutos de cinco minutos na direção da tendência, o trader pode olhar para comprar em antecipação ao & lsquo; maior-imagem & rsquo; Regressar em vigor.

O & lsquo; gatilho & rsquo; Na estratégia é quando o preço cruza o período de 8-EMA de cinco minutos na direção da tendência

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de preço movendo-se na direção da tendência ao longo da EMA de curto prazo, os comerciantes estão comprando ou vendendo retracements de curto prazo na direção da dinâmica.

Gestão de riscos

A parte mais atraente da estratégia é que ele permite que os comerciantes para "comprar barato" & rsquo; Em antecipação do impulso de alta, ou para "vender caro" Em antecipação do impulso de baixa.

Quando os preços fazem esses retracements a curto prazo, eles criam oscilações na ação do preço. E por lógica de ação de preço, de up-trends fazendo & lsquo; high-highs & rsquo; E "mais alto-baixos", & rsquo; Os comerciantes podem olhar para colocar a parada para a sua posição longa abaixo do anterior & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; De modo que se a tendência ascendente não continuar & ndash; O comerciante pode sair da posição para uma perda mínima.

As paradas para posições longas ficam abaixo do balanço do lado oposto do período anterior

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley

No caso de posições curtas, os comerciantes queiram olhar para colocar paradas para posições curtas acima do anterior & lsquo; lower-high, & rsquo; De modo que se a tendência para baixo não continuar, a posição curta poderia ser fechada em um esforço de atenuar o dano tanto quanto possível.

Na minha opinião, esta é a parte mais atraente deste tipo de estratégia. Permite que os comerciantes tentem evitar o erro do número um que os comerciantes do Forex fazem mesmo que os gráficos a curto prazo estejam sendo usados ​​para disparar posições.

Se o ímpeto continuar na direção da tendência, o trader poderia estar em uma posição muito atraente, à medida que os preços continuam se movendo em seu favor.

Gerenciamento de posição

Se a tendência continuar, deve o comerciante apenas sentar-se em sua ordem de limite e esperar o som da caixa registradora para "cha-ching?"

De jeito nenhum. Ao negociar em cartas de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do dia-comerciante para gerenciar esse risco.

Quando a posição obtém no dinheiro pela quantidade da parada inicial (uma relação risco-recompensa de 1 para 1), o comerciante pode olhar para mover a paragem até o ponto de equilíbrio de modo que, no pior dos casos, os preços E impulso reverso, o comerciante coloca-se em uma posição para evitar tomar uma perda.

Neste ponto, o comerciante também pode começar a "escalar" o & rsquo; Da posição. Desde que um 1-para-1 risco-para-recompensa foi realizado, o comerciante está ativamente tentando evitar The Top Trading Mistake; E deve momentum continuar na direção da tendência-lado, o comerciante está para lucrar consideravelmente mais.

Como os preços continuam na direção da posição do comerciante, peças adicionais do comércio podem ser fechadas ou "escalado para fora" Como os preços se movem em seu favor. Nós discutimos este tópico no artigo, Como colher maiores recompensas.

O objetivo é obter a média & lsquo; Da estratégia o maior possível, e se o impulso é para continuar, esta estratégia pode permitir que o comerciante para fazer exatamente isso.

Depois que o batente foi movido para break-even, eo risco inicial é removido da posição; Os comerciantes podem até mesmo olhar para adicionar ao comércio com novas posições ou novos lotes em uma tentativa de construir uma posição maior, com uma quantidade significativamente menor de risco.

--- Escrito por James Stanley

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